持有收益

时间:2023-11-02 16:52:25编辑:小淘

1、概念不同:持有收益:指的是具体某个现在还持有基金的收益。累计收益:是把所有买过的产品包括已经赎回来的收益。2、收益值不同:持有收益:衡量基金收益率最重要的指标是基金投资收益率,即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。累计收益:基金从成立运作开始至今的累计收益,其中包括现金分红收益、基金净值变话产生的收益,可以衡量基金从成立以来的收益情况。

计算公式:累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额(流出金额:赎回、强制赎回、现金分红;流入金额:认购、申购(包含手续费))。

基金单位净值的计算公式为:单位基金净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。基金累计净值的计算公式为:基金累计净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额(即基金分红)。

在市场经济中有四个决定收益率的因素:资本商品的生产率,即对煤矿、大坝、公路、桥梁、工厂、机器和存货的预期收益率。资本商品生产率的不确定程度。人们的时间偏好,即人们对即期消费与未来消费的偏好。风险厌恶,即人们为减少风险暴露而愿意放弃的部分。

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